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BILAN UPI DATACENTER AND SECURITY 2017 Siren 802897116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3995	3121	874	999
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2545	2222	323	1042
Autres immobilisations corporelles	20383	14369	6014	14651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427		1427	1177
TOTAL (I)	28350	19713	8637	17869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221098		221098	209046
Autres créances	9471		9471	32552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17386		17386	74964
Charges constatées d’avance				35127
TOTAL (II)	247955		247955	351690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276305	19713	256592	369558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7600		7600	
Réserves statutaires ou contractuelles	347		347	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107252		97712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20805		65040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194395		246699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	452		330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56654		103247	
Dettes fiscales et sociales	5092		19108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62198		122859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256592		369558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62198		122859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261130	17616	278746	218456
Production vendue biens				
Production vendue services	77185		77185	289069
Chiffres d’affaires nets	338315	17616	355931	507525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				24000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128	454
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			356090	531980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252999	291312
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111206	140594
Impôts, taxes et versements assimilés			2584	351
Salaires et traitements			2974	22697
Charges sociales			278	4492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6586	7478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	15
Total des charges d’exploitation (II) 			376632	466940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20542	65040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20542	65040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358723		531980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379528		466940	
BENEFICE OU PERTE	-20805		65040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128		454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3995		
Total Immobilisations corporelles		27511		
Total Immobilisations financières		1177		250
Total Général		32683		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4583	22928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1427
Total Général			4583	28350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2996	125		3121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11818	6461	1688	16591
AMORTISSEMENTS Total Général	14814	6586	1688	19713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1427			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4790			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	231996	230569	1427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56654	56654		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1900	1900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2862	2862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330	330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452	452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62198	62198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	31500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17939		44119	
Location, charges locatives et de copropriété	65272		59117	
Personnel extérieur à l’entreprise	141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5215		7707	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4450		2293	
Autres comptes	18190		27358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111206		140594	
Taxe professionnelle	302		38	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2282		313	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2584		351	
Montant de la TVA. collectée	43415		81820	
Total TVA. déductible sur biens et services	62417		80954	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel