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BILAN THERM'ENERGIE 2021 Siren 802849125				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1008	1008		
Immobilisations corporelles	78715	73151	5564	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	79723	74159	5564	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66974		66974	
Créances – Autres	49789		49789	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109449		109449	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3026		3026	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229239		229239	
Total général Actif	308963			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			928	
Réserves réglementées				
Autres réserves			46917	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			36457	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88303	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			440	
Fournisseurs et comptes rattachés			19431	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7195		
Autres dettes			54127	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			146500	
Total général Passif			234803	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			62456	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			965	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	340256			
Production stockée				
Production immobilisée			6	
Subventions d’exploitation reçues	8708			
Autres produits	2182			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	351147			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90358			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3550			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52877			
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	1473			
Rémunérations du personnel 	119977			
Charges sociales	23261			
Dotations aux amortissements	14976			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	111			
Total des charges d’exploitation	306587			
Résultat d’exploitation	44560			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	234			
Charges financières	1318			
Charges exceptionnelles	133			
Impôts sur les bénéfices	6885			
Bénéfice ou perte	36457			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36678			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22940			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			965	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78757	
Total Immobilisations (Augmentations)			965	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36678	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22940	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel