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BILAN SERVICE AMBULANCIER DE LA PLAINE 2017 Siren 802829291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1313	1313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	293790	22391	271399	253512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4288	1428	2860	324
Autres immobilisations corporelles	10971	5744	5227	7753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	1500
TOTAL (I)	312862	30876	281986	263089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117725		117725	73238
Autres créances	49741		49741	8718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20400		20400	
Disponibilités	87761		87761	88647
Charges constatées d’avance	2723		2723	4216
TOTAL (II)	278349		278349	174818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591211	30876	560335	437907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225290		225290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4640		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9347			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45934		68787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285212		295277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49184			
Emprunts et dettes financières divers (4)	84448		34216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50583		36625	
Dettes fiscales et sociales	90495		71783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275123		142630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	560335		437907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248929		142630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	721788		721788	534382
Chiffres d’affaires nets	721788		721788	534382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37220	26988
Autres produits			7	92
Total des produits d’exploitation (I)			760182	561463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223744	147779
Impôts, taxes et versements assimilés			40456	28135
Salaires et traitements			326279	226530
Charges sociales			92430	67084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25274	4403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			708186	473932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51996	87530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1380	357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1380	357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1380	-357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50616	87174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38		-532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4720		17855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	760271		561463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714337		492676	
BENEFICE OU PERTE	45934		68787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23414		12423	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37220		26988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256103		39000
Total Immobilisations corporelles		11088		4171
Total Immobilisations financières		1500		1000
Total Général		268691		44171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				312862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2591	21113		23704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3011	4161		7172
AMORTISSEMENTS Total Général	5602	25274		30876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8360			
Impôts sur les bénéfices	29338			
T. V. A.	4599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7444			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172688	170188	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49170	22976	26194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50583	50583		
Personnel et comptes rattachés	49883	49883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27878	27878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6520	6520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6214	6214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84448	84448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414	414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275123	248929	26194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel