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BILAN SERIFOS 2016 Siren 802840892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30475	6774	23701	29072
Autres immobilisations corporelles	22290	6672	15618	19588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52765	13446	39319	48660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	691		691	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14171		14171	12336
Autres créances	204741		204741	53120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087		1087	48934
Charges constatées d’avance	6248		6248	651
TOTAL (II)	226938		226938	115042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	279703	13446	266257	163702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-83519		-33150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87063		-50368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-169582		-82519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1716		2694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298467		173362	
Dettes fiscales et sociales	74548		70165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427139		246220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266257		163702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427139		246220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	333			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524285		524285	438009
Chiffres d’affaires nets	524285		524285	438009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2244	1175
Autres produits			4357	2
Total des produits d’exploitation (I)			530886	439187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1063	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-691	
Autres achats et charges externes			475447	552074
Impôts, taxes et versements assimilés			7163	6710
Salaires et traitements			96560	66653
Charges sociales			16028	14061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9341	3577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8700	
Autres charges			94	31
Total des charges d’exploitation (II) 			613704	653995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82818	-214808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82910	-214808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10460		175000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10460		175000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14614		10560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14614		10560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4154		164440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541347		614187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628410		664556	
BENEFICE OU PERTE	-87063		-50368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1755		3769	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7610			
Renvois : Transfert de charges	2244		175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52765		
Total Immobilisations financières				
Total Général		52764		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				52765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4105	9341		13446
AMORTISSEMENTS Total Général	4105	9341		13446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8700		8700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8700		8700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4850			
T. V. A.	38258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128662			
Charges constatées d’avance	6248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225160	225160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333	333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1716	1716		
Fournisseurs et comptes rattachés	298467	298467		
Personnel et comptes rattachés	5029	5029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15291	15291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33070	33070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21158	21158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52074	52074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427139	427139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230590		157207	
Location, charges locatives et de copropriété	71483		324523	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113704		36127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59669		34218	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475447		552074	
Taxe professionnelle	3629		4782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3534		1927	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7163		6710	
Montant de la TVA. collectée	52178		57381	
Total TVA. déductible sur biens et services	47653		93233	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6