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BILAN SARL A.D.E HOTEL 2021 Siren 802850917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1396	1396		
Fonds commercial	326665		326665	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2649	1664	985	
Autres immobilisations corporelles	122306	72565	49741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12974		12974	
TOTAL (I)	465991	75625	390365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115		115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304		304	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45934		45934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51807		51807	
Charges constatées d’avance	541		541	
TOTAL (II)	98704		98704	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564696	75625	489070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104072			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29775			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54587			
Dettes fiscales et sociales	11675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7845		7845	
Production vendue biens				
Production vendue services	99338		99338	
Chiffres d’affaires nets	107183		107183	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63948	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			171156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1552	
Variation de stock (marchandises)			-19	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86	
Autres achats et charges externes			106638	
Impôts, taxes et versements assimilés			5127	
Salaires et traitements			15001	
Charges sociales			2733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			239	
Total des charges d’exploitation (II) 			146814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154708			
BENEFICE OU PERTE	29775			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328061		
Total Immobilisations corporelles		111503		20124
Total Immobilisations financières		12854		120
Total Général		452418		20244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6671	124956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12974
Total Général			6671	465991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1396			1396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67822	13078	6671	74229
AMORTISSEMENTS Total Général	69218	13078	6671	75625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12974		12974	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4564	4564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41369	41369		
Charges constatées d’avance	541	541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59450	46476	12974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102317	70203	32113	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	54587	54587		
Personnel et comptes rattachés	4223	4223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1130	1130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1906	1906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4415	4415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168390	168390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346971	314857	32113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4568			
Location, charges locatives et de copropriété	55617			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106638			
Taxe professionnelle	1099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5127			
Montant de la TVA. collectée	10783			
Total TVA. déductible sur biens et services	19778			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1