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BILAN OHL RESTAURATION 2018 Siren 802871400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres	5637	4447	1190	
Immobilisations corporelles	21063	14271	6792	
Immobilisations financières	2579		2579	
Total Actif Immobilisé	59279	18719	40561	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1228		1228	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3343		3343	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9291		9291	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13861		13861	
Total général Actif	73141			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5442	
Résultat de l’exercice			4839	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18531	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3807	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4089		
Autres dettes			7466	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35892	
Total général Passif			54422	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1063	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18281			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	89013			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107295			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36247			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1219			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27254			
(dont taxe professionnelle)	-3131			
Impôts, taxes et versements assimilés	642			
Rémunérations du personnel 	23854			
Charges sociales	7263			
Dotations aux amortissements	3918			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	496			
Total des charges d’exploitation	100894			
Résultat d’exploitation	6401			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	59			
Charges financières	855			
Charges exceptionnelles	100			
Impôts sur les bénéfices	670			
Bénéfice ou perte	4839			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12558			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1063	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58216	
Total Immobilisations (Augmentations)			1063	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12558	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel