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BILAN LA CABANE OLERON 2016 Siren 802811703				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11263	6662	4600	7347
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	11263	6662	4600	7347
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1623		1623	2134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7060		7060	7427
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85681		85681	41876
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94364		94364	51438
Total général Actif	105627	207859		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-48458	-29306
Résultat de l’exercice			12046	-19152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29412	-41458
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			676	124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41518	35700
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1207		
Autres dettes			86182	64419
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128376	100242
Total général Passif			98964	58785
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	225806		207859	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	46		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225852		207860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101348		99193	
Variation de stock (marchandises)	511		54	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	604		269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32945		41499	
(dont taxe professionnelle)	217			
Impôts, taxes et versements assimilés	584		415	
Rémunérations du personnel 	55734		62911	
Charges sociales	11828		12335	
Dotations aux amortissements	2746		2281	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5592		4994	
Total des charges d’exploitation	211892		223951	
Résultat d’exploitation	13960		-16091	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	79		3	
Charges exceptionnelles			3058	
Impôts sur les bénéfices	1835			
Bénéfice ou perte	12046		-19152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17904			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12736			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11263	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17904	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12736	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel