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BILAN L'HOTEL DU FIEF 2021 Siren 802882647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1691	1691		
Fonds commercial	715000	195000	520000	522000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80209	15849	64359	69605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231915	169453	62462	100059
Autres immobilisations corporelles	757681	448689	308992	363396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478		1478	1478
TOTAL (I)	1787974	830682	957292	1056539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8563		8563	13936
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29227		29227	13371
Autres créances	309792		309792	329358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131541		131541	37285
Charges constatées d’avance	5246		5246	2955
TOTAL (II)	484368		484368	396904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2272342	830682	1441660	1453443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10100		10100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3152		3152	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1169960		-562776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120255		-607184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1036452		-1156707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285517		444635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	853234		958390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885845		733678	
Dettes fiscales et sociales	247204		224745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196937		238125	
Produits constatés d’avance (2)	9375		10576	
TOTAL (IV)	2478112		2610150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441660		1453443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271		7546	
Dont emprunts participatifs	853234			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	814396		814396	931907
Production vendue biens				
Production vendue services	758467		758467	856329
Chiffres d’affaires nets	1572862		1572862	1788237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			223207	66060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95963	22464
Autres produits			38	177
Total des produits d’exploitation (I)			1892070	1876938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256237	235050
Variation de stock (marchandises)			5373	5774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1211	-1352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			746789	1148656
Impôts, taxes et versements assimilés			15092	16025
Salaires et traitements			403265	468212
Charges sociales			82922	110319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			116365	149431
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	193000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				89003
Autres charges			90820	2206
Total des charges d’exploitation (II) 			1717649	2416325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174421	-539386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47617	59790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47617	59790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47617	-59790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126805	-599177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5781			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1015		8009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12331		8009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6550		-8007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1897851		1876940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1777597		2484124	
BENEFICE OU PERTE	120255		-607184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		716691		
Total Immobilisations corporelles		1052982		19858
Total Immobilisations financières		1478		
Total Général		1771151		19858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3035	1069805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1478
Total Général			3035	1787974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1691			1691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519922	117104	3035	633991
AMORTISSEMENTS Total Général	521612	117104	3035	635682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	193000	2000		195000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20250		20250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	282003	2000	89003	195000
TOTAL GENERAL	282003	2000	89003	195000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	89003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478	1478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29227	29227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	8148	8148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	988	988		
Groupe et associés	78669	78669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221386	221386		
Charges constatées d’avance	5246	5246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345743	345743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285247	67602	187645	
Emprunts et dettes financières divers	495153	56942	238464	
Fournisseurs et comptes rattachés	885845	885845		
Personnel et comptes rattachés	91506	91506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132925	132925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1269	1269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21504	21504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358080	358080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196937	196937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9375	9375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2478112	1822256	426110	229747
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256101			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel