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BILAN L'HOTEL DU FIEF 2018 Siren 802882647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1691	1263	427	451
Fonds commercial	715000		715000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73986	2551	71435	606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214139	41328	172811	24180
Autres immobilisations corporelles	661420	211051	450369	315861
Immobilisations en cours				1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478		1478	1437
TOTAL (I)	1667714	256194	1411519	344034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21056		21056	3942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92219		92219	70108
Autres créances	183449		183449	262863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125828		125828	277319
Charges constatées d’avance	5697		5697	6965
TOTAL (II)	428247		428247	621198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2095961	256194	1839766	965232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10100		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3152			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-470935		-416600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15853		-54335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-473536		-460935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571924		492640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	621288		301690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787175		393884	
Dettes fiscales et sociales	193724		113467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31188			
Autres dettes	91912		124486	
Produits constatés d’avance (2)	16091			
TOTAL (IV)	2313302		1426167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1839766		965232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1823228		722742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	617130		617130	
Production vendue biens				
Production vendue services	1612835		1612835	1598471
Chiffres d’affaires nets	2229965		2229965	1598471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10748	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25294	7522
Autres produits			129	64
Total des produits d’exploitation (I)			2266136	1606057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210565	
Variation de stock (marchandises)			-513	267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1325577	1300002
Impôts, taxes et versements assimilés			24042	18794
Salaires et traitements			469917	222797
Charges sociales			113891	51802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98727	49284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2544	1692
Total des charges d’exploitation (II) 			2245014	1646448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21123	-40391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				74
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33050	10441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33050	10441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33050	-10367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11928	-50758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17621		3633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1444			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19065		3633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7463		7210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23591		7210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4525		-3578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285202		1609763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2301055		1664099	
BENEFICE OU PERTE	-15853		-54335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26154		34872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1240		715451
Total Immobilisations corporelles		498863		453147
Total Immobilisations financières		1437		42
Total Général		501540		1168640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				716691
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1500	966	949545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1478
Total Général		1500	967	1667714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789	474		1263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156717	98253	39	254931
AMORTISSEMENTS Total Général	157506	98727	39	256194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000	15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1811		1811	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1811		1811	
TOTAL GENERAL	1811	15000	16811	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	16811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478	1478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92219	92219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37282	37282		
T. V. A.	11176	11176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20036	20036		
Groupe et associés	32625	32625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82329	88026		
Charges constatées d’avance	5697	5697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282842	282842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6064	6064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565861	75787	234058	256016
Emprunts et dettes financières divers	277137	277137		
Fournisseurs et comptes rattachés	787175	787175		
Personnel et comptes rattachés	43110	43110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95802	95802		
Impôts sur les bénéfices	20682	20682		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34131	34131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31188	31188		
Groupe et associés	344152	344152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91912	91912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16091	16091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2313302	1823228	234058	256016
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel