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BILAN L' AVENTURE SUSHI 2021 Siren 802874354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	47778	2222	
Fonds commercial	286032		286032	
Autres immobilisations incorporelles	27200	25257	1943	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13260	5564	7695	
Autres immobilisations corporelles	473589	427530	46059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
TOTAL (I)	850831	506130	344701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19162		19162	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90319		90319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244460		244460	
Charges constatées d’avance	1030		1030	
TOTAL (II)	354972		354972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1205802	506130	699673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205463			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78798			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156090			
Dettes fiscales et sociales	115577			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	557262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	557262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1496756		1496756	
Chiffres d’affaires nets	1496756		1496756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91771	
Autres produits			2428	
Total des produits d’exploitation (I)			1638637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13476	
Variation de stock (marchandises)			4968	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383124	
Impôts, taxes et versements assimilés			8078	
Salaires et traitements			433243	
Charges sociales			47252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128016	
Total des charges d’exploitation (II) 			1541910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96727	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2919	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2919	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93808	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564059			
BENEFICE OU PERTE	74578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1597			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75432			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363232		
Total Immobilisations corporelles		453069		33780
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		817051		33780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				486848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				850831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62006	11029		73035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410495	22600		433095
AMORTISSEMENTS Total Général	472501	33628		506130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21254	21254		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34451	34451		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13146	13146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21469	21469		
Charges constatées d’avance	1030	1030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92099	91349	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205463	205463		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156090	156090		
Personnel et comptes rattachés	78624	78624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17614	17614		
Impôts sur les bénéfices	3394	3394		
T.V.A.	2380	2380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13565	13565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78798	78798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1333	1333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557262	557262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel