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BILAN KHALIS 2021 Siren 802887034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1607	1607		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15556	15228	328	504
Autres immobilisations corporelles	29507	23626	5882	3138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13967		13967	13967
TOTAL (I)	100637	40461	60177	57609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4050		4050	2550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13956		13956	65518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2689		2689	7404
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20695		20695	75472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121332	40461	80872	133081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2239		11040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54546		-8801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52193		106739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			9299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13627		11740	
Dettes fiscales et sociales	15051		5234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28678		26342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80872		133081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28678		26342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45360		45360	66990
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	45360		45360	66990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58244	17585
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1155	6302
Autres produits			114	2
Total des produits d’exploitation (I)			104874	90879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1497	2343
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13985	16600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1500	1170
Autres achats et charges externes			97499	68874
Impôts, taxes et versements assimilés			6696	6114
Salaires et traitements			18007	2341
Charges sociales			4801	-39
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2894	2239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			143883	99645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39010	-8766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39010	-8766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5950		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16536		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15536		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105874		90879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160419		99680	
BENEFICE OU PERTE	-54546		-8801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8562		10385	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1155		302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		39672		16048
Total Immobilisations financières		13967		
Total Général		95246		16048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10657	45063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13967
Total Général			10657	100637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1607			1607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36030	2894	71	38854
AMORTISSEMENTS Total Général	37637	2894	71	40461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13967	13967		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2138	2138		
T. V. A.	8450	8450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3361	3361		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27923	27923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13627	13627		
Personnel et comptes rattachés	7026	7026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6484	6484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1049	1049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492	492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28678	28678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49634		38865	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7824		2474	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40041		27535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97499		68874	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6696		6114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6696		6114	
Montant de la TVA. collectée	4967		7418	
Total TVA. déductible sur biens et services	15276		12206	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel