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BILAN KHALIS 2020 Siren 802887034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1607	1607		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15556	15052	504	802
Autres immobilisations corporelles	24117	20978	3138	3525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13967		13967	13967
TOTAL (I)	95246	37637	57609	58294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2550		2550	3720
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65518		65518	57221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7404		7404	14568
Charges constatées d’avance				507
TOTAL (II)	75472		75472	76016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170718	37637	133081	134310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11040		9071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8801		1969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106739		115540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9299		123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11740		15322	
Dettes fiscales et sociales	5234		3255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26342		18770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133081		134310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26342		18770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66990		66990	131744
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	66990		66990	131744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17585	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6302	181
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			90879	131926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2343	4912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16600	43159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1170	-3720
Autres achats et charges externes			68874	70302
Impôts, taxes et versements assimilés			6114	6018
Salaires et traitements			2341	2408
Charges sociales			-39	180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2239	5371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			99645	128634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8766	3293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8766	3293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90879		131926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99680		129957	
BENEFICE OU PERTE	-8801		1969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10385		9927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6302		181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1607		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		38118		1554
Total Immobilisations financières		13967		
Total Général		93692		1554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1607
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13967
Total Général				95246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1607			1607
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33791	2239		36030
AMORTISSEMENTS Total Général	35398	2239		37637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13967	13967		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1243	1243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2138	2138		
T. V. A.	8637	8637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53500	53500		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	79485	79485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11740	11740		
Personnel et comptes rattachés	3226	3225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	757	757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1198	1198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52	52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9299	9299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26342	26342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38865		32879	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2474		5866	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27535		31557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68874		70302	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6114		6018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6114		6018	
Montant de la TVA. collectée	7418		18091	
Total TVA. déductible sur biens et services	12206		15078	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel