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BILAN HOLDIKKS 2020 Siren 802825273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16831	16831		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539875500	249000000	290875500	290875500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	539892331	249016831	290875500	290875500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1604082		1604082	1952412
Autres créances	12728961		12728961	13398809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5410		5410	1100
Charges constatées d’avance	26833		26833	33833
TOTAL (II)	14365286		14365286	15386154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554257617	249016831	305240786	306261654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32789500		32789500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90003056		90003056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2166044		2166044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41154844		41154844	
Report à nouveau	-12317136			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1735132		-12317136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480000		480000	
TOTAL (I)	152541177		154276309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges	41087		37952	
TOTAL (III)	65087		61952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	142832715		141040278	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8494		48777	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1775352		1676563	
Dettes fiscales et sociales	278784		165569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7739177		8992207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152634522		151923394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305240786		306261654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5086365	155570	5241935	5593053
Chiffres d’affaires nets	5086365	155570	5241935	5593053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3901
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5241936	5596954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4192956	4846434
Impôts, taxes et versements assimilés			33892	32741
Salaires et traitements			773896	627705
Charges sociales			327307	264408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3135	3195778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	-2
Total des charges d’exploitation (II) 			5331192	8967064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89256	-3370110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28974	446015
Reprises sur provisions et transferts de charges				11890000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10028974	12336015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11471600	16421446
Différences négatives de change				1348
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11471600	16422794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1442626	-4086779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1531882	-7456889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1055000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1055000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203250		5833537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			52267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203250		5885804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203250		-4830804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15270910		18987970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17006042		31305106	
BENEFICE OU PERTE	-1735132		-12317136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16831		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		539875500		
Total Général		539892331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				539875500
Total Général				539892331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16831			16831
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	16831			16831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480000
Total Provisions réglementées	480000			480000
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61952	3135		65087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	541952	3135		545087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1604082	1604082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1362	1362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	160825	160825		
Divers				
Groupe et associés	12375497	12375497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191277	191277		
Charges constatées d’avance	26833	26833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14359876	14359876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	142832715		142832715	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8494	8494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1775352	1775352		
Personnel et comptes rattachés	149910	149910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102984	102984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1880	1880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24010	24010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7736342	7736342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2835	2835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152634522	9801807	142832715	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8