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BILAN HOLDIKKS 2019 Siren 802825273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16831	16831		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539875500	249000000	290875500	241390000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	539892331	249016831	290875500	241390000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1952412		1952412	2481841
Autres créances	13398809		13398809	61462113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100		1100	705
Charges constatées d’avance	33833		33833	79419
TOTAL (II)	15386154		15386154	64024078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				3195778
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555278486	249016831	306261654	308609856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32789500		172000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	90003056			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2166044		2166044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41154844		41154844	
Report à nouveau			-261985548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12317136		-15936853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	480000		427733	
TOTAL (I)	154276309		-62173679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		24000	
Provisions pour charges	37952		747471	
TOTAL (III)	61952		771471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	141040278		341083625	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48777		50804	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676563		3868973	
Dettes fiscales et sociales	165569		172423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8992207		24836239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151923394		370012064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306261654		308609856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5409685	183368	5593053	5511087
Chiffres d’affaires nets	5409685	183368	5593053	5511087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3901	1513
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			5596954	5512601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4846434	4699554
Impôts, taxes et versements assimilés			32741	19703
Salaires et traitements			627705	657676
Charges sociales			264408	273198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3195778	1550208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			8967064	7200348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3370110	-1687747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12336015	10917866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16422794	22329876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4086779	-11412010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7456889	-13099757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1055000		56000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1055000		56000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5833537		89095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5885804		2893095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4830804		-2837095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18987970		16486467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31305106		32423319	
BENEFICE OU PERTE	-12317136		-15936853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16831		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		16831		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16831			16831
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	16831			16831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				480000
Total Provisions réglementées	427733	52267		480000
Provisions pour litiges				24000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37952
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	771471		709519	61952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				249000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260890000		11890000	249000000
TOTAL GENERAL	262089204	52267	12599519	249541952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1952412	1952412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1362	1362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	139255	139255		
Divers				
Groupe et associés	13070939	13070939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187252	187252		
Charges constatées d’avance	33833	33833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15385054	15385054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	141040278		141040278	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48777	48777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1676563	1676563		
Personnel et comptes rattachés	98324	98324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61489	61489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	669	669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5087	5087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8989991	8989991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2216	2216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151923394	10883116	141040278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350681095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530681095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8