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BILAN FINANCIERE THAERON 2021 Siren 802839381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2423	2423		305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3107250	19600	3087650	3099410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3109673	22023	3087650	3099715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34435		34435	67230
Autres créances	361121	44590	316531	406794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10428		10428	15081
Charges constatées d’avance	4056		4056	2139
TOTAL (II)	410039	44590	365449	491244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519713	66613	3453099	3590958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1004000		1004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100400		100400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	936439		837549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3101		98890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65378		54418	
TOTAL (I)	2103115		2095256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			76836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1280118		1331055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10679		7402	
Dettes fiscales et sociales	59188		80410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1349984		1495702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3453099		3590958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1280118			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326374		326374	322870
Chiffres d’affaires nets	326374		326374	322870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2175
Autres produits			5	42
Total des produits d’exploitation (I)			326379	325087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34055	23417
Impôts, taxes et versements assimilés			8642	9100
Salaires et traitements			184556	186336
Charges sociales			80613	76876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305	1209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	8
Total des charges d’exploitation (II) 			308335	296946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18045	28141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42026	106433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4271	4022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46297	110454
Dotations financières sur amortissements et provisions			56350	7840
Intérêts et charges assimilées			5993	9294
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62343	17134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16046	93321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1999	121462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10417		-1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10960		10960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10960		10960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-543		-10961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4556		11611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383093		435540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386194		336651	
BENEFICE OU PERTE	-3101		98890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2847		
Total Immobilisations financières		3107250		
Total Général		3110097		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			424	2423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3107250
Total Général			424	3109673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2543	305	424	2423
AMORTISSEMENTS Total Général	2543	305	424	2423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65378
Total Provisions réglementées	54418	10960		65378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		44590		44590
Total Provisions pour dépréciation	7840	56350		64190
TOTAL GENERAL	62258	67310		129568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		56350		
                                            - Exceptionnelles		10960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34435	34435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7390	7390		
T. V. A.	900	900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	352830	352830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4056	4056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399612	399612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	548970	55694	207724	285552
Fournisseurs et comptes rattachés	10679	10679		
Personnel et comptes rattachés	17116	17116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23238	23238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12129	12129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6704	6704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	731148	731148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1349984	856708	207724	285552
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel