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BILAN FINANCIERE THAERON 2018 Siren 802839381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1910	952	958	1339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3107250	2940	3104310	3087650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3109160	3892	3105268	3088989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50939		50939	30404
Autres créances	426862		426862	240400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25147		25147	21788
Charges constatées d’avance	3543		3543	3768
TOTAL (II)	506491		506491	296360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3615650	3892	3611758	3385349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1004000		1004000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100400		100400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217594		58629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451952		158964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30966		17356	
TOTAL (I)	1804911		1339349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225669		297672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1424688		1660691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8500		7642	
Dettes fiscales et sociales	57706		45596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90284		34399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1806847		2046000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3611758		3385349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012570		1129668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	298214		298214	266783
Chiffres d’affaires nets	298214		298214	266783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3410	10442
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			301627	277226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36931	35613
Impôts, taxes et versements assimilés			6067	3574
Salaires et traitements			163917	152610
Charges sociales			67959	62168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382	382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	4
Total des charges d’exploitation (II) 			275436	254352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26191	22873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415529	190000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3974	3949
Reprises sur provisions et transferts de charges			48660	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468163	193949
Dotations financières sur amortissements et provisions				20730
Intérêts et charges assimilées			12829	16698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12829	37428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			455334	156521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481526	179394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13610		10938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13610		11838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13610		-11838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15964		8592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769790		471175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317838		312210	
BENEFICE OU PERTE	451952		158964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20020		20020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3410		10442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570	382		952
AMORTISSEMENTS Total Général	570	382		952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30966
Total Provisions réglementées	17356	13610		30966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2940
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32000		32000	
Total Provisions pour dépréciation	51600		48660	2940
TOTAL GENERAL	68956	13610	48660	33906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			48660	
                                            - Exceptionnelles		13610		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50939	50939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13372	13372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	413490	413490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3543	3543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481344	481344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2196	2196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223473	72905	150568	
Emprunts et dettes financières divers	693359	49650	201588	
Fournisseurs et comptes rattachés	8500	8500		
Personnel et comptes rattachés	17076	17076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16348	16348		
Impôts sur les bénéfices	6793	6793		
T.V.A.	12229	12229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5260	5260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	731329	731329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90284	90284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1806847	1012570	352156	442121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1289			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel