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BILAN FERRYDIS 2020 Siren 802811067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36290	36290		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	3300		
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39420	39117	302	
Autres immobilisations corporelles	519759	255254	264504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30983		30983	
TOTAL (I)	1130514	333961	796552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82157		82157	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14444		14444	
Autres créances	6451		6451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76444		76444	
Charges constatées d’avance	15954		15954	
TOTAL (II)	195451		195451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325966	333961	992004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-182966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	820000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69130			
Dettes fiscales et sociales	51141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14809			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1174971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	992004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1020162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1862345		1862345	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1862345		1862345	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15386	
Autres produits			19833	
Total des produits d’exploitation (I)			1897566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1277105	
Variation de stock (marchandises)			17560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267289	
Impôts, taxes et versements assimilés			5984	
Salaires et traitements			304429	
Charges sociales			55402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3927	
Total des charges d’exploitation (II) 			1995909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			855	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004634			
BENEFICE OU PERTE	-106213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	241			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503300		
Total Immobilisations corporelles		540461		18716
Total Immobilisations financières		31745		
Total Général		1111796		18718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				559179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31745
Total Général				1130514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32765	3524		36290
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300			3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235067	59304		294371
AMORTISSEMENTS Total Général	271133	62828		333961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30983		30983	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14444	14444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2544	2544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3907	3907		
Charges constatées d’avance	15954	15954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67832	36849	30983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219890	65081	154808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69130	69130		
Personnel et comptes rattachés	35237	35237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12804	12804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3100	3100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820000	820000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14809	14809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174971	1020162	154808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel