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BILAN FERRYDIS 2019 Siren 802811067
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 36290 32765 3524
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3300 3300
Fonds commercial 500000 500000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 39420 31501 7918
Autres immobilisations corporelles 501040 203566 297474
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 762 762
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30983 30983
TOTAL (I) 1111796 271133 840663
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 99717 99717
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 24968 24968
Autres créances 22396 22396
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 81679 81679
Charges constatées d’avance 17922 17922
TOTAL (II) 246683 246683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 1
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1358479 271133 1087346
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -124921
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28168
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -76753
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 184626
Emprunts et dettes financières divers (4) 820000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98462
Dettes fiscales et sociales 48839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12172
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1164100
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1087346
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1044610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2077382 2077382
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2077382 2077382
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1200
Autres produits 19439
Total des produits d’exploitation (I) 2098021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1413410
Variation de stock (marchandises) -11608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 275741
Impôts, taxes et versements assimilés 3967
Salaires et traitements 260971
Charges sociales 57517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1507
Total des charges d’exploitation (II) 2068133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 840
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2525
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28203
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2098861
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2070693
BENEFICE OU PERTE 28168
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1200
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 503300
Total Immobilisations corporelles 538133 2328
Total Immobilisations financières 31077 667
Total Général 1108801 2995
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 36290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 503300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 540461
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31745
Total Général 1111796
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26157 6608 32765
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3300 3300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 176438 58629 235067
AMORTISSEMENTS Total Général 205896 65237 271133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30983 30983
Clients douteux ou litigieux 51 51
Autres créances clients 24917 24917
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 706 706
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14360 14360
T. V. A. 3067 3067
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4263 4263
Charges constatées d’avance 17922 17922
TOTAL ETAT DES CREANCES 96269 65286 30983
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184626 65136 119489
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 98462 98462
Personnel et comptes rattachés 32262 32262
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13718 13716
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2859 2859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 820000 820000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12172 12172
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1164100 1044610 119489
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64392
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel