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BILAN ETHIK RESIDENCES 2020 Siren 802886705				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36000		36000	36000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13712	2353	11359	5361
Autres immobilisations corporelles	46309	28253	18056	27074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397247		397247	39551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	960
TOTAL (I)	494228	30605	463622	108946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237707		237707	
Avances et acomptes versés sur commandes	60702		60702	
Clients et comptes rattachés	1124916	9965	1114951	714651
Autres créances	1157214	217500	939714	1045066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285170		285170	218735
Charges constatées d’avance				4698
TOTAL (II)	2865710	227465	2638245	1983150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3359938	258070	3101867	2092096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5248		5248	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	713106		713106	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33342		-37197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41493		71063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793713		752220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	629250		619306	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19477		61529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222959		96634	
Dettes fiscales et sociales	241866		139955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1134601		422452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2308154		1339876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101867		2092096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	836000		836000	
Production vendue biens				
Production vendue services	846545		846545	535445
Chiffres d’affaires nets	1682545		1682545	535445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105010	50
Autres produits			34	12
Total des produits d’exploitation (I)			1787589	535508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			611855	
Variation de stock (marchandises)			244749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470787	382477
Impôts, taxes et versements assimilés			2879	1461
Salaires et traitements			85907	39481
Charges sociales			26573	14375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11650	8465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	214
Total des charges d’exploitation (II) 			1682037	446472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105553	89036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-20124	20124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-20124	20124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			142554	31559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142554	31559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162678	-11435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57126	77600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2232		2392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15832		2392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103518		-2392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4899		4145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1886815		555632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845322		484568	
BENEFICE OU PERTE	41493		71063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36000		
Total Immobilisations corporelles		51390		8631
Total Immobilisations financières		40511		371296
Total Général		127901		379927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13600	398207
Total Général			13600	494228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18956	11650		30605
AMORTISSEMENTS Total Général	18956	11650		30605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9965		9965
Autres provisions pour dépréciation		217500		217500
Total Provisions pour dépréciation		227465		227465
TOTAL GENERAL		227465		227465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227465	90386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux	11958	11958		
Autres créances clients	1112958	1112958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80089	80089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	417582	417582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659544	659544		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283090	2282130	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	629250	629250		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	60000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222959	222959		
Personnel et comptes rattachés	16846	16846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12543	12543		
Impôts sur les bénéfices	4899	4899		
T.V.A.	196386	196386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11191	11191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19477	19477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134601	1134601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2308154	2308154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel