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BILAN CLIMEARE 2019 Siren 802806588				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36013	12392	23621	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36013	12392	23621	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	244847		244847	
Créances – Autres	45072		45072	
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	46421		46421	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1034		1034	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	337389		337389	
Total général Actif	373402			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			102693	
Résultat de l’exercice			70938	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			175281	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			63382	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13278		
Autres dettes			80251	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185730	
Total général Passif			361010	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2816	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	588490			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	577			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	589068			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60276			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	131060			
(dont taxe professionnelle)	2241			
Impôts, taxes et versements assimilés	10435			
Rémunérations du personnel 	198947			
Charges sociales	87930			
Dotations aux amortissements	5591			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1797			
Total des charges d’exploitation	496037			
Résultat d’exploitation	93031			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2816			
Charges financières	179			
Charges exceptionnelles	2167			
Impôts sur les bénéfices	22563			
Bénéfice ou perte	70938			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	316			
Montant de la T.V.A. collectée	13540			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26240			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13379	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1802	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22223	
Total Immobilisations (Augmentations)			18790	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2616	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2816585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26240	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel