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BILAN CHALET DES ROSES 2017 Siren 802895466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115112	4156	110956	112467
Constructions	534888	78752	456137	484773
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1415320		1415320	1414820
Créances rattachées à des participations	13577		13577	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2078897	82907	1995990	2012061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30313		30313	11156
Autres créances	99850		99850	128320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15635		15635	33581
Charges constatées d’avance	303		303	445
TOTAL (II)	146101		146101	173501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2224998	82907	2142091	2185562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716632		674690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72177		41942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8900		5936	
TOTAL (I)	808710		733569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764666		849182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525850		562878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1463		1801	
Dettes fiscales et sociales	39603		37333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1333381		1451993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2142091		2185562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654787		688090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133601		133601	82778
Chiffres d’affaires nets	133601		133601	82778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			133601	82779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12973	18683
Impôts, taxes et versements assimilés			15377	13095
Salaires et traitements			43422	10947
Charges sociales			13361	6077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30148	30148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			115280	78950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18321	3829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65466	65000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65466	71011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26129	29934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26129	29934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39337	41077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57657	44906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2964		2964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064		2964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2478		-2964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199653		153790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127475		111848	
BENEFICE OU PERTE	72177		41942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13361		6077	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		650000		
Total Immobilisations financières		1414820		14077
Total Général		2064820		14077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1428897
Total Général				2078897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52759	30148		82907
AMORTISSEMENTS Total Général	52759	30148		82907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8900
Total Provisions réglementées	5936	2964		8900
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5936	2964		8900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13577	13577		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23569			
T. V. A.	543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216			
Charges constatées d’avance	303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144043	144043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	764666	87872	320502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1463	1463		
Personnel et comptes rattachés	22235	22235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11076	11076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6292	6292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525850	525850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331581	654787	320502	356292
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel