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BILAN CHALET DES ROSES 2016 Siren 802895466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	115112	2645	112467	113979
Constructions	534888	50115	484773	513410
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1414820		1414820	1414820
Créances rattachées à des participations				351
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2064820	52759	2012061	2042560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11156		11156	6000
Autres créances	128320		128320	177443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	33581		33581	20963
Charges constatées d’avance	445		445	1109
TOTAL (II)	173501		173501	605515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2238321	52759	2185562	2648075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	674690			
Report à nouveau			-4896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41942		680586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5936		2972	
TOTAL (I)	733569		688663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849182		931134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562878		558004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1801		1460	
Dettes fiscales et sociales	37333		11000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800		457815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451993		1959413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2185562		2648075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688090		1111043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	82778		82778	51000
Chiffres d’affaires nets	82778		82778	51000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			82779	51000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18683	82492
Impôts, taxes et versements assimilés			13095	6227
Salaires et traitements			10947	
Charges sociales			6077	1524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30148	22611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			78950	112855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3829	-61855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65000	650351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6011	3400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71011	653751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29934	30396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29934	30396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41077	623355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44906	561500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2964		2964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2964		2964	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2964		-2964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-122050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153790		704751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111848		24165	
BENEFICE OU PERTE	41942		680586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6077		1524	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		650000		
Total Immobilisations financières		1415171		420
Total Général		2065171		420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			771	1414820
Total Général			771	2064820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22611	30148		52759
AMORTISSEMENTS Total Général	22611	30148		52759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5936
Total Provisions réglementées	2972	2964		5936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2972	2964		5936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2964		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45472			
T. V. A.	539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82093			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216			
Charges constatées d’avance	445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139921	139921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	849182	85279	365135	
Emprunts et dettes financières divers	43298	43298		
Fournisseurs et comptes rattachés	1801	1801		
Personnel et comptes rattachés	10042	10042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9013	9013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18278	18278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519580	519580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451993	688090	365135	398768
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel