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BILAN CANNING 2017 Siren 802833384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94266	32952	61314	74139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40439	21576	18863	24664
Autres immobilisations corporelles	17968	8784	9184	12883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	503203	63312	439891	462216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21156		21156	19088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5499		5499	2663
Autres créances	7560		7560	7519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128811		128811	110248
Charges constatées d’avance	8551		8551	5681
TOTAL (II)	171577		171577	145198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674779	63312	611468	607414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103914		27238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113309		76675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228222		114914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270453		336052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24308		31066	
Dettes fiscales et sociales	38484		35383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383245		492500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611468		607414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179907		222376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543960		543960	516208
Production vendue biens				
Production vendue services	41919		41919	17398
Chiffres d’affaires nets	585879		585879	533606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	11
Total des produits d’exploitation (I)			585882	538618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161025	159606
Variation de stock (marchandises)			-2068	-5662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159118	148072
Impôts, taxes et versements assimilés			3471	3052
Salaires et traitements			56601	77208
Charges sociales			9251	13527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24553	23711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8849	5963
Total des charges d’exploitation (II) 			420800	425477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165082	113141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8642	10004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8642	10004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8642	-10003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156440	103137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44453		26462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	587282		538618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473973		461943	
BENEFICE OU PERTE	113309		76675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8844		5957	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		150466		2307
Total Immobilisations financières		530		
Total Général		500996		2307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	152672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530
Total Général			100	503203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38780	24553	22	63312
AMORTISSEMENTS Total Général	38780	24553	22	63312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4159			
Charges constatées d’avance	8551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22110	21610	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328	328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270125	66787	203338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24308	24308		
Personnel et comptes rattachés	8595	8595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8654	8654		
Impôts sur les bénéfices	14998	14998		
T.V.A.	5104	5104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383245	179907	203338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65390			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel