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BILAN CAHETHEL GROUPE 2021 Siren 802864421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267675	102033	165642	179640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273880		273880	273580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800		8800	8300
TOTAL (I)	551855	103533	448322	462323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23979		23979	23286
Avances et acomptes versés sur commandes	13650		13650	23400
Clients et comptes rattachés	276923		276923	329278
Autres créances	785799		785799	560499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1
Disponibilités	39193		39193	12539
Charges constatées d’avance	9238		9238	
TOTAL (II)	1148782		1148782	949003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700637	103533	1597104	1411326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	520000		520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52000		52000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280000		39738	
Report à nouveau	708		201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302468		450770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2807		2807	
TOTAL (I)	1157984		1065515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83100		104707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120249		26930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41790		48953	
Dettes fiscales et sociales	187451		165221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439120		345811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1597104		1411326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393242		120858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103178		103178	168233
Production vendue biens				
Production vendue services	478845		478845	688552
Chiffres d’affaires nets	582023		582023	856785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13429	14892
Autres produits			9	23
Total des produits d’exploitation (I)			601460	872950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93405	161217
Variation de stock (marchandises)			-693	-7017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171091	243618
Impôts, taxes et versements assimilés			3114	10667
Salaires et traitements			223006	320010
Charges sociales			80360	102732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26546	40753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			804	2133
Total des charges d’exploitation (II) 			597634	874113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3826	-1162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299952	449929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2669	3393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302622	453321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344	539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344	539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			302278	452782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306104	451620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3636		850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3636		-850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904082		1326272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601614		875502	
BENEFICE OU PERTE	302468		450770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13543		
Total Immobilisations corporelles		277853		15137
Total Immobilisations financières		281880		800
Total Général		573276		15937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12043	1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25315	267675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				282680
Total Général			37357	551855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12740	244	11484	1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98213	26302	22482	102033
AMORTISSEMENTS Total Général	110953	26546	33966	103533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8800	8800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276923	276923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	900	900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5365	5365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	779534	779534		
Charges constatées d’avance	9238	9238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080760	1080760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83100	37222	45878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41790	41790		
Personnel et comptes rattachés	63963	63963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38759	38759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83242	83242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1485	1485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120249	120249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6530	6530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439120	393242	45878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel