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BILAN CAHETHEL GROUPE 2018 Siren 802864421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13543	8886	4657	5264
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93471	26758	66713	59274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273430		273430	273430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	8300
TOTAL (I)	388744	35644	353100	346268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14959		14959	19533
Avances et acomptes versés sur commandes	10740		10740	10560
Clients et comptes rattachés	91414		91414	110399
Autres créances	335200		335200	317604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33817		33817	5641
Charges constatées d’avance	8716		8716	13961
TOTAL (II)	494846		494846	477699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883589	35644	847945	823967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	520000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		15050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3648		4542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83089		313056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2246		1685	
TOTAL (I)	635984		604333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15210		31520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3987		1472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51288		62473	
Dettes fiscales et sociales	83902		71868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57575		52300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211962		219633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	847945		823967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211962		38876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135616		135616	107737
Production vendue biens				
Production vendue services	472105		472105	420565
Chiffres d’affaires nets	607721		607721	528302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343	119
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			609571	531161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114068	102892
Variation de stock (marchandises)			4574	-5198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194524	170253
Impôts, taxes et versements assimilés			17349	6765
Salaires et traitements			261996	177069
Charges sociales			88994	65457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15941	9716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	2
Total des charges d’exploitation (II) 			697476	526955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87905	4206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169923	310000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4057	4003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173980	314003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2304	2737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2304	2737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171675	311266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83770	315471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	561		561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681		990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-681		-690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783550		845464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700461		532407	
BENEFICE OU PERTE	83089		313056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11863		1680
Total Immobilisations corporelles		72379		21092
Total Immobilisations financières		281730		
Total Général		365971		22772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				281730
Total Général				388743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6599	2287		8886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13104	13654		26758
AMORTISSEMENTS Total Général	19703	15941		35644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300	8300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91414	91414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2118	2118		
T. V. A.	4580	4580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328501	118501	210000	
Charges constatées d’avance	8716	8716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443630	233630	210000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15210	15210		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51288	51288		
Personnel et comptes rattachés	21534	21534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37676	37676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24692	24692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3987	3987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57564	57564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211962	211962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel