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BILAN CAHETHEL GROUPE 2017 Siren 802864421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11863	6599	5264	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72379	13104	59274	17909
Immobilisations en cours				20179
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	273430		273430	272930
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	500
TOTAL (I)	365972	19703	346268	311518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19533		19533	14335
Avances et acomptes versés sur commandes	10560		10560	10266
Clients et comptes rattachés	110399		110399	54443
Autres créances	317604		317604	215865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5641		5641	1977
Charges constatées d’avance	13961		13961	15856
TOTAL (II)	477699		477699	312742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843671	19703	823967	624260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000		150500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15050		14209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313056		151884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1685		1124	
TOTAL (I)	604333		317716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31520		47539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1472		4998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62473		91085	
Dettes fiscales et sociales	71868		63824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52300		99098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219633		306544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823967		624260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204423		275024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107737		107737	103517
Production vendue biens				
Production vendue services	420565		420565	293999
Chiffres d’affaires nets	528302		528302	397516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2732	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119	4147
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			531161	401667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102892	99222
Variation de stock (marchandises)			-5198	-4340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170253	112288
Impôts, taxes et versements assimilés			6765	3936
Salaires et traitements			177069	118613
Charges sociales			65457	48946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9716	4643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	193
Total des charges d’exploitation (II) 			526955	383502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4206	18164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			310000	139983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4003	557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314003	140540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2737	3529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2737	3529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311266	137011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315471	155176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	561		562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	990		822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690		-822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1725		2470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845464		542206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532407		390323	
BENEFICE OU PERTE	313056		151884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5863	5863	6000
Total Immobilisations corporelles		43568		50345
Total Immobilisations financières		273430		8600
Total Général		322861		64945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20179	1356	72379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	281730
Total Général		20179	1656	365971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5863	736		6599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5480	8980	1356	13104
AMORTISSEMENTS Total Général	11343	9716	1356	19703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300	8300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35			
Impôts sur les bénéfices	1985			
T. V. A.	3023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312561			
Charges constatées d’avance	13961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450264	450264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31520	16310	15210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62473	62473		
Personnel et comptes rattachés	18227	18227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30624	30624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23018	23018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1472	1472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52300	52300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219633	204423	15210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel