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BILAN ASSISTANCE VAL DE LOIRE 2019 Siren 802821454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	954	656	298	418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95013	69751	25262	31349
Autres immobilisations corporelles	45666	24393	21273	24827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12013		12013	11373
TOTAL (I)	183646	94800	88846	97967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50863		50863	45880
En cours de production de biens	167822		167822	138935
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555801	13936	541865	392225
Autres créances	57150		57150	86453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9932		9932	85135
Charges constatées d’avance	310		310	247
TOTAL (II)	841879	13936	827942	748874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025525	108736	916789	846841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			104734	
Report à nouveau	-55992		-11273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174179		-149453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158887		-15292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49859		55403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373930		486878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20847		27154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145466		135159	
Dettes fiscales et sociales	154949		149655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12851		7883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	757902		862133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916789		846841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720936		801892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1978731		1978731	1513797
Chiffres d’affaires nets	1978731		1978731	1513797
				
Production stockée			28887	-41277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2556	3832
Autres produits			1218	206
Total des produits d’exploitation (I)			2011392	1477602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298417	257380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4983	10139
Autres achats et charges externes			781737	731433
Impôts, taxes et versements assimilés			28114	18322
Salaires et traitements			493604	405487
Charges sociales			207481	165652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19240	24806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10829	3501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3719	4955
Total des charges d’exploitation (II) 			1838159	1621676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173232	-144073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5141	4843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5141	4843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5141	-4831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168092	-148904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25545		15391	
Total des produits exceptionnels (VII)	25545		15529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18195		16079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18195		16079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7350		-550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1263			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036936		1493143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1862757		1642597	
BENEFICE OU PERTE	174179		-149453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		132153		9480
Total Immobilisations financières		11373		640
Total Général		173526		10120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12013
Total Général				183646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75560	19240	94800	
AMORTISSEMENTS Total Général	75560	19240	94800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12013		12013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555801	519450	36351	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57150	57150		
Charges constatées d’avance	310	310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625275	576910	48364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7505	7505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42354	26235	16119	
Emprunts et dettes financières divers	373930	373930		
Fournisseurs et comptes rattachés	145466	145466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154949	154949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12851	12851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737055	720936	16119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel