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BILAN ASSISTANCE VAL DE LOIRE 2018 Siren 802821454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	954	537	418	537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87402	56053	31349	45558
Autres immobilisations corporelles	43797	18970	24827	27511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11373		11373	11373
TOTAL (I)	173526	75560	97967	114979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45880		45880	56019
En cours de production de biens	138935		138935	180212
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397887	5662	392225	326625
Autres créances	86453		86453	44006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85135		85135	152881
Charges constatées d’avance	247		247	4893
TOTAL (II)	754537	5662	748874	764636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928063	81222	846841	879614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104734		104734	
Report à nouveau	-11273			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149453		-11273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15292		134161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55403		51323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486878		312865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27154		22049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135159		196025	
Dettes fiscales et sociales	149655		151588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7883		11603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862133		745453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	846841		879614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801892		691583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1513797		1513797	1564251
Chiffres d’affaires nets	1513797		1513797	1564251
				
Production stockée			-41277	-155149
Production immobilisée				9429
Subventions d’exploitation			1044	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3832	19179
Autres produits			206	53
Total des produits d’exploitation (I)			1477602	1438764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257380	227521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10139	-13749
Autres achats et charges externes			731433	652929
Impôts, taxes et versements assimilés			18322	16287
Salaires et traitements			405487	377087
Charges sociales			165652	150369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24806	22906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3501	5929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4955	7445
Total des charges d’exploitation (II) 			1621676	1446724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144073	-7960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4843	4038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4843	4038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4831	-4038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148904	-11998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138		161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15391		5292	
Total des produits exceptionnels (VII)	15529		5453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16079		6061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16079		6061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		-608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493143		1444217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642597		1455489	
BENEFICE OU PERTE	-149453		-11273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		124359		7794
Total Immobilisations financières		11373		
Total Général		165732		7794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11373
Total Général				173526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50754	24806		75560
AMORTISSEMENTS Total Général	50754	24806		75560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11373		11373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397887	397887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86453	86453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	247	247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495960	484587	11373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55403	22316	33087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135159	135159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149655	149655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494761	494761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834978	801892	33087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16