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BILAN ACTUAL A2I SUD 2017 Siren 802893636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	578	578		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	22740		22740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1273400		1273400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6787		6787	
TOTAL (I)	1303506	578	1302928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	565		565	
Clients et comptes rattachés		-4780	4780	
Autres créances	24137112		24137112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1491		1491	
Charges constatées d’avance	1441		1441	
TOTAL (II)	24140610	-4780	24145390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25444117	-4201	25448319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395382			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488452			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819708			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23392046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145334			
Dettes fiscales et sociales	10593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24444483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25448319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23841957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4780	
Autres produits			387	
Total des produits d’exploitation (I)			5167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378798	
Impôts, taxes et versements assimilés			260	
Salaires et traitements			-308	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	
Total des charges d’exploitation (II) 			384156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-378989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			781702	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			781702	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			338108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			443593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64604	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282807			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282807			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	266347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466347			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-607388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069677			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581224			
BENEFICE OU PERTE	488452			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		578		
Total Immobilisations corporelles		41466		
Total Immobilisations financières		1544587		
Total Général		1586631		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18725	22740
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			264400	1280187
Total Général			283125	1303506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578			578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11612	5165	16777	
AMORTISSEMENTS Total Général	12190	5165	16777	578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			4780	-4780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			4780	-4780
TOTAL GENERAL			4780	-4780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6787	6787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	730404			
T. V. A.	313411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22840546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252749			
Charges constatées d’avance	1441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24145341	24145341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	819708	217182	602526	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145334	145334		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2879	2879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7454	7454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76800	76800		
Groupe et associés	23392046	23392046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24444483	23841957	602526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6961			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	315302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	378798			
Taxe professionnelle	260			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	260			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	82376			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel