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BILAN TETHYS GESTION 2016 Siren 802778118				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				3370
Immobilisations financières	206433		206433	7212
Total Actif Immobilisé	341433		341433	145582
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29400		29400	
Créances – Autres	3957		3957	1684
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46660		46660	46958
Caisse				
Charges constatées d’avance	2485		2485	4091
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82502		82502	52733
Total général Actif	423935			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			37	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			699	
Résultat de l’exercice			1319	736
Provisions réglementées			3688	
Total des capitaux propres - Total I			15743	10736
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			235305	86335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2768	4785
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			170119	96460
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			408192	187579
Total général Passif			423935	198315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			196865	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			205953	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58330		48385	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26661		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84992		48386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37585		47256	
(dont taxe professionnelle)	213			
Impôts, taxes et versements assimilés	1267		1700	
Rémunérations du personnel 	26535		17375	
Charges sociales	8211		6305	
Dotations aux amortissements	1365		1630	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		1	
Total des charges d’exploitation	74971		74266	
Résultat d’exploitation	10021		-25880	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1848		29000	
Charges financières	4857		2384	
Charges exceptionnelles	5692			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1319		736	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			205953	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			6732	
Total Immobilisations (Valeur brute)			147212	
Total Immobilisations (Augmentations)			205953	
Total Immobilisations (Diminutions)			11732	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8737	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-8737	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			3688	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3688	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel