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BILAN TAUPCONSEIL 2018 Siren 802703512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1414053	28582	1385471	
Immobilisations financières	2819500		2819500	
Total Actif Immobilisé	4313553	28582	4284971	80000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16800		16800	93300
Créances – Autres	5795		5795	5781
Valeurs mobilières de placement	396		396	396
Disponibilités	14541		14541	44421
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37532		37532	143898
Total général Actif	4351085			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2820500	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2756	1632
Résultat de l’exercice			549	1124
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2823805	3756
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1214172	32043
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4694	2436
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		264599		
Autres dettes			279832	185663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1498698	220142
Total général Passif			4322504	223898
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102500		70000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1434			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103934		70000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63305		61832	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	659		324	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	5638		5264	
Dotations aux amortissements	28582			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1296			
Total des charges d’exploitation	99480		67420	
Résultat d’exploitation	4454		2580	
Produits financiers			7	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3746		1240	
Charges exceptionnelles	38		25	
Impôts sur les bénéfices	121		198	
Bénéfice ou perte	549		1124	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31700			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6756			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			420586	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			981367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2819500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80000	
Total Immobilisations (Augmentations)			4233553	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31700	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6756	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel