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BILAN STEP PHARMA 2020 Siren 802795906
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 53054 53054
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3560 1625 1935 2436
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 589 589 2489
TOTAL (I) 57203 54679 2524 4925
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8530 8530
Clients et comptes rattachés 88
Autres créances 384588 384588 1016267
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1208028 1208028 1344319
Charges constatées d’avance 54942
TOTAL (II) 1601146 1601146 2415616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 6668 6668
TOTAL GENERAL (0 à V) 1665017 54679 1610337 2420541
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 757484 757484
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3403637 3403637
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3305980
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2754576 -3305980
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1899435 855141
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6668
Provisions pour charges
TOTAL (III) 6668
Emprunts obligataires convertibles 1290477
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1500000 1000000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 450036 466127
Dettes fiscales et sociales 258308 99272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3498821 1565399
(V) 4284
TOTAL GENERAL (I à V) 1610337 2420541
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2148821 715399
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 17500 10500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62 4162
Autres produits 1089 40
Total des produits d’exploitation (I) 18651 14702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2084494 3633773
Impôts, taxes et versements assimilés 2550 1917
Salaires et traitements 736956 518886
Charges sociales 168242 83648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2491 7017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19 24
Total des charges d’exploitation (II) 2994752 4245266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2976101 -4230563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 9949 24340
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9949 24340
Dotations financières sur amortissements et provisions 6668
Intérêts et charges assimilées 90507
Différences négatives de change 15772 23980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 112947 23980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -102998 360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3079099 -4230203
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 203
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 375 1222
Reprises sur provisions et transferts de charges 26
Total des produits exceptionnels (VII) 375 1452
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9527
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 426 1682
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 426 11209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -51 -9757
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -324574 -933981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28975 40494
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2783551 3346474
BENEFICE OU PERTE -2754576 -3305980
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53054
Total Immobilisations corporelles 3905 2416
Total Immobilisations financières 2489
Total Général 59447 2416
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53054
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2760 3560
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1900 589
Total Général 4660 57203
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 53054 53054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1469 2491 2335 1625
AMORTISSEMENTS Total Général 54523 2491 2335 54679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 6668
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 6668 6668
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6668 6668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 6668
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 589 589
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 324970 324970
T. V. A. 46181 46181
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13437 13437
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 385176 384588 589
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 1290477 1290477
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1500000 150000 1300000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 450036 450036
Personnel et comptes rattachés 148028 148028
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72315 72315
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 979 979
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 36985 36985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3498821 2148821 1300000 50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1700000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel