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BILAN SAS LE CAFE DU PORT 2018 Siren 802718338				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37681	25811	11870	15169
Immobilisations financières	1080		1080	1080
Total Actif Immobilisé	138761	25811	112950	116249
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8106		8106	5375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3120		3120	3670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15182		15182	5291
Caisse				
Charges constatées d’avance	860		860	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27267		27267	14336
Total général Actif	166028	206885		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			300	300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30	30
Réserves réglementées				
Autres réserves			61534	56275
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3540	5259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65404	61864
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				591
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20294	20391
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15339		
Autres dettes			54519	47739
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74814	68721
Total général Passif			140218	130585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4241	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	334847		206885	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3817		70	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338663		206955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52533		26399	
Variation de stock (marchandises)	-2731		974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74200		54666	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67715		67360	
(dont taxe professionnelle)	1357			
Impôts, taxes et versements assimilés	6608		1446	
Rémunérations du personnel 	97223		37406	
Charges sociales	29937		5243	
Dotations aux amortissements	7540		6549	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	890		713	
Total des charges d’exploitation	333914		200756	
Résultat d’exploitation	4749		6199	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	97		186	
Charges exceptionnelles	276		84	
Impôts sur les bénéfices	836		670	
Bénéfice ou perte	3540		5259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41481			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21007			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1175	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3066	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134520	
Total Immobilisations (Augmentations)			4241	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41481	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21007	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel