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BILAN POPUP-HOUSE 2019 Siren 802724187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7357	7357		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452047	120350	331697	357851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605		1605	1605
Autres immobilisations corporelles	224712	171887	52825	76996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150510		150510	150510
Créances rattachées à des participations	1253529		1253529	1241224
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122		2122	2122
TOTAL (I)	2091881	299594	1792287	1830307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76618		76618	229919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1225662		1225662	1297439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	867912	187957	679954	1115399
Autres créances	977621		977621	882321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350405		350405	226397
Charges constatées d’avance	3451		3451	35013
TOTAL (II)	3501669	187957	3313712	3786487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5593550	487551	5105999	5616794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			549218	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1224109		-393417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-377798		-1379910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-601907		-224109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4091011		3612555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478850		712942	
Dettes fiscales et sociales	500231		649513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36083		27251	
Produits constatés d’avance (2)	601731		838642	
TOTAL (IV)	5707906		5840903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5105999		5616794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4091011			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1671876	175757	1847633	1674892
Production vendue biens	4719531	521612	5241143	4858351
Production vendue services	302406	85283	387689	354869
Chiffres d’affaires nets	6693814	782652	7476466	6888112
				
Production stockée			-153301	31930
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163309	25292
Autres produits			867	1127
Total des produits d’exploitation (I)			7487341	6946461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3354377	2993244
Variation de stock (marchandises)			71777	-60132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			842855	1637421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1544047	1580157
Impôts, taxes et versements assimilés			48315	53660
Salaires et traitements			1600690	1533463
Charges sociales			687810	502263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58096	67026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80945	213385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77859	3395
Total des charges d’exploitation (II) 			8366772	8523882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-879431	-1577421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5565	3472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109605	3472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3737	4674
Différences négatives de change			90	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3827	4704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105778	-1232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-773652	-1578653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43920		114958	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-443124		-313701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7596947		6949933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7974745		8329843	
BENEFICE OU PERTE	-377798		-1379910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7357		
Total Immobilisations corporelles		670592		7771
Total Immobilisations financières		1393855		77834
Total Général		2071804		85605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				678364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65528	1406161
Total Général			65528	2091881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7357			7357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234141	58096		292237
AMORTISSEMENTS Total Général	241497	58096		299594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	244156	80945	137144	187957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244156	80945	137144	187957
TOTAL GENERAL	244156	80945	137144	187957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80945	137144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1253529		1253529	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122	2122		
Clients douteux ou litigieux	269956	269956		
Autres créances clients	597955	597955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153	153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	758132	758132		
T. V. A.	25245	25245		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1318	1318		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192773	192773		
Charges constatées d’avance	3451	3451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3104635	1851106	1253529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478850	478850		
Personnel et comptes rattachés	172372	172372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225812	225812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71827	71827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30220	30220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4091011		4091011	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36083	36083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	601731	601731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707906	1616895	4091011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel