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BILAN POPUP-HOUSE 2018 Siren 802724187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7357	7357		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452047	94196	357851	384005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605		1605	1605
Autres immobilisations corporelles	216941	139945	76996	100058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150510		150510	150000
Créances rattachées à des participations	1241224		1241224	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122		2122	2122
TOTAL (I)	2071804	241497	1830307	637789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229919		229919	197989
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1297439		1297439	1237307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1359555	244156	1115399	1743269
Autres créances	882321		882321	1572939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226397		226397	106062
Charges constatées d’avance	35013		35013	89531
TOTAL (II)	4030643	244156	3786487	4947097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6102447	485654	5616794	5584886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	549218			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-393417		-2550782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1379910		-393417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-224109		-2844199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3612555		6242322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712942		645936	
Dettes fiscales et sociales	649513		318586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27251		300	
Produits constatés d’avance (2)	838642		1221941	
TOTAL (IV)	5840903		8429085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5616794		5584886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2228348		6186763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1481293	193599	1674892	793935
Production vendue biens	4311895	546456	4858351	3945398
Production vendue services	249772	105097	354869	428282
Chiffres d’affaires nets	6042960	845152	6888112	5167616
				
Production stockée			31930	117446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25292	23074
Autres produits			1127	407
Total des produits d’exploitation (I)			6946461	5308543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2993244	963384
Variation de stock (marchandises)			-60132	-832801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1637421	2771061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1580157	1342150
Impôts, taxes et versements assimilés			53660	37886
Salaires et traitements			1533463	1240130
Charges sociales			502263	330597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67026	65863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213385	33572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3395	189
Total des charges d’exploitation (II) 			8523882	5952030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1577421	-643488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3472	2564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				52
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3472	2615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4674	3159
Différences négatives de change			30	83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4704	3241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1232	-626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1578653	-644113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114958		45266	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-313701		-298473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6949933		5311158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8329843		5704575	
BENEFICE OU PERTE	-1379910		-393417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22492		23074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7357		
Total Immobilisations corporelles		652782		17810
Total Immobilisations financières		152122		1241734
Total Général		812260		1259544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				670592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1393855
Total Général				2071804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33572	213385	2800	244156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33572	213385	2800	244156
TOTAL GENERAL	33572	213385	2800	244156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213385	2800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1241224	1241224		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122	2122		
Clients douteux ou litigieux	245210	245210		
Autres créances clients	1114345	1114345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134	134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	369184	369184		
T. V. A.	40167	40167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180000	180000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292835	292835		
Charges constatées d’avance	35013	35013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3520233	3520233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712942	712942		
Personnel et comptes rattachés	189445	189445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140697	140697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319370	319370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3612555		3612555	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27251	27251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	838642	838642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5840903	2228348	3612555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel