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BILAN POPUP-HOUSE 2017 Siren 802724187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7357	7357		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452047	68042	384005	410159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605		1605	1605
Autres immobilisations corporelles	199131	99073	100058	128154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122		2122	1362
TOTAL (I)	812260	174471	637789	691279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197989		197989	80543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1237307		1237307	404506
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1776841	33572	1743269	1197877
Autres créances	1572939		1572939	979374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106062		106062	695392
Charges constatées d’avance	89531		89531	11833
TOTAL (II)	4980669	33572	4947097	3369523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5792929	208043	5584886	4060803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2550782		-1253405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-393417		-1297377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2844199		-2450782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6242322		4641853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645936		500222	
Dettes fiscales et sociales	318586		468208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		29770	
Produits constatés d’avance (2)	1221941		871532	
TOTAL (IV)	8429085		6511585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5584886		4060803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6242322			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569255	224680	793935	2113443
Production vendue biens	3945398		3945398	-648
Production vendue services	369172	59110	428282	176534
Chiffres d’affaires nets	4883826	283790	5167616	2289329
				
Production stockée			117446	80543
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23074	21234
Autres produits			407	4004
Total des produits d’exploitation (I)			5308543	2395110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			963384	1703400
Variation de stock (marchandises)			-832801	-101643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2771061	4501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1342150	881603
Impôts, taxes et versements assimilés			37886	28719
Salaires et traitements			1240130	1004295
Charges sociales			330597	253602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65863	67721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33572	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	12889
Total des charges d’exploitation (II) 			5952030	3855085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-643488	-1459976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2564	1215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52	21
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2615	1236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			83	208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3241	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	1028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-644113	-1458948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2510		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2510		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2510		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45266		54184	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-298473		-215815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5311158		2396346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5704575		3693723	
BENEFICE OU PERTE	-393417		-1297377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7357		
Total Immobilisations corporelles		641170		11613
Total Immobilisations financières		151362		760
Total Général		799888		12373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152122
Total Général				812260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7357			7357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101252	65863		167115
AMORTISSEMENTS Total Général	108609	65863		174471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2122	2122		
Clients douteux ou litigieux	37741			
Autres créances clients	1739100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	389853			
T. V. A.	60970			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1008555			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113561			
Charges constatées d’avance	89531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3441432	2432877	1008555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	645936	645936		
Personnel et comptes rattachés	103260	103260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124415	124415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69676	69676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21234	21234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6242322	4000000	2242322	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1221941	1221941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8429085	6186763	2242322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel