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BILAN POPUP-HOUSE 2016 Siren 802724187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7357	7357		4239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452047	41888	410159	436313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1605		1605	1605
Autres immobilisations corporelles	187518	59364	128154	137391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362		1362	11242
TOTAL (I)	799888	108609	691279	740788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80543		80543	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	404506		404506	302862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1197877		1197877	266272
Autres créances	979374		979374	536658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	695392		695392	202219
Charges constatées d’avance	11833		11833	25670
TOTAL (II)	3369523		3369523	1333681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4169411	108609	4060803	2074469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1253405			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1297377		-1253405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2450782		-1153405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4641853		3016670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500222		136255	
Dettes fiscales et sociales	468208		71308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3090	
Autres dettes	29770		551	
Produits constatés d’avance (2)	871532			
TOTAL (IV)	6511585		3227874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4060803		2074469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1747758	365685	2113443	776177
Production vendue biens	-648		-648	
Production vendue services	115534	61000	176534	20167
Chiffres d’affaires nets	1862645	426685	2289329	796344
				
Production stockée			80543	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21234	7688
Autres produits			4004	73
Total des produits d’exploitation (I)			2395110	834105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703400	855896
Variation de stock (marchandises)			-101643	-302862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4501	41129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881603	915998
Impôts, taxes et versements assimilés			28719	15063
Salaires et traitements			1004295	548476
Charges sociales			253602	135896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67721	40888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12889	675
Total des charges d’exploitation (II) 			3855085	2251158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1459976	-1417053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1102
Autres intérêts et produits assimilés			1215	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236	1245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				247
Différences négatives de change			208	86
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1028	912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1458948	-1416141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54184			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-215815		-162736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396346		835350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693723		2088755	
BENEFICE OU PERTE	-1297377		-1253405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7357		
Total Immobilisations corporelles		613078		28091
Total Immobilisations financières				
Total Général		620435		28091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				641170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				648526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3118	4239		7357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37770	63482		101252
AMORTISSEMENTS Total Général	40888	67721		108609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1362	1362		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1197877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251400			
T. V. A.	136641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	559059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32164			
Charges constatées d’avance	11833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2190445	2190445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500222	500222		
Personnel et comptes rattachés	101119	101119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109087	109087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241758	241758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16244	16244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4641853	4641853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29770	29770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	871532	871532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6511585	6511585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel