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BILAN NUMANS 2020 Siren 802782375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7592	7592		
Fonds commercial	1474609		1474609	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	703673	558565	145108	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75911		75911	
TOTAL (I)	2263785	566157	1697628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5867		5867	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1791374	308326	1483048	
Autres créances	68747		68747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160095		1160095	
Charges constatées d’avance	30509		30509	
TOTAL (II)	3056592	308326	2748266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5320377	874483	4445894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	679960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	266295			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	67020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393479			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1416590			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431563			
Dettes fiscales et sociales	1068655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12797			
Produits constatés d’avance (2)	620455			
TOTAL (IV)	3029304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4445894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2849163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5150		5150	
Production vendue biens				
Production vendue services	5648600		5648600	
Chiffres d’affaires nets	5653750		5653750	
				
Production stockée			-20000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1677	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			856170	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			6491620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6985	
Variation de stock (marchandises)			-4346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2885117	
Impôts, taxes et versements assimilés			107348	
Salaires et traitements			1807260	
Charges sociales			722593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308326	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			5917609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29882			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168349			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6516320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6122840			
BENEFICE OU PERTE	393479			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	621487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	166961			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1482201		
Total Immobilisations corporelles		704454		132257
Total Immobilisations financières		76755		1156
Total Général		2263410		133412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1482201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			133037	703673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77911
Total Général			133037	2263785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7592			7592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574404	114205	130044	558565
AMORTISSEMENTS Total Général	581996	114205	130044	566157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308325	234683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75911		75911	
Clients douteux ou litigieux	481139	481139		
Autres créances clients	1310235	1310235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161	161		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65310	65310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99	99		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3169	3169		
Charges constatées d’avance	30509	30509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966540	1890630	75911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229952	49811	180141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431563	431563		
Personnel et comptes rattachés	240632	240632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351415	351415		
Impôts sur les bénéfices	57145	57145		
T.V.A.	369170	369170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50293	50293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165883	165883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12797	12797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	620455	620455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3029304	2849163	180141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel