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BILAN NUMANS 2019 Siren 802782375
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7592 7592
Fonds commercial 1474609 1474609
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 704454 574404 130049
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2000 2000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 74755 74755
TOTAL (I) 2263410 581996 1681413
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 20000 20000
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1521 1521
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1604918 234684 1370234
Autres créances 413304 413304
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 190920 190920
Charges constatées d’avance 53013 53013
TOTAL (II) 2283675 234684 2048991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4547084 816680 3730405
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 670200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 286534
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 67020
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 78958
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 360344
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1463056
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38665
Emprunts et dettes financières divers (4) 8638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 767158
Dettes fiscales et sociales 813645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3863
Produits constatés d’avance (2) 635380
TOTAL (IV) 2267348
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3730405
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2267348
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38665
Dont emprunts participatifs 1
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5680 5680
Production vendue biens
Production vendue services 5244129 5244129
Chiffres d’affaires nets 5249809 5249809
Production stockée 2000
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 820295
Autres produits 7
Total des produits d’exploitation (I) 6072995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4172
Variation de stock (marchandises) 913
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2842626
Impôts, taxes et versements assimilés 139984
Salaires et traitements 1643618
Charges sociales 642493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 67280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 234684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 59
Total des charges d’exploitation (II) 5575829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 497166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5474
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1769
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 500872
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 122
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14622
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6255
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6255
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8367
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 148894
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6093091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5732747
BENEFICE OU PERTE 360344
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 611549
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 76805
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1086201 396000
Total Immobilisations corporelles 768246 33361
Total Immobilisations financières 74443 2312
Total Général 1928890 431672
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1482201
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97153 704454
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 76755
Total Général 97153 2263410
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7592 7592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 598022 67280 90898 574404
AMORTISSEMENTS Total Général 605614 67280 90898 581996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 234684 208746
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 74755 74755
Clients douteux ou litigieux 340429 340429
Autres créances clients 1264489 1264489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4750 4750
T. V. A. 55891 55891
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 341667 341667
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10995 10995
Charges constatées d’avance 53013 53013
TOTAL ETAT DES CREANCES 2145989 2071234 74755
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38665 38665
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 767158 767158
Personnel et comptes rattachés 197381 197381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 202065 202065
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 322063 322063
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 92135 92135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8638 8638
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3863 3863
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 635380 635380
TOTAL – ETAT DES DETTES 2267348 2267348
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 350514
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel