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BILAN NUMANS 2018 Siren 802782375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7592	7592		
Fonds commercial	1078609		1078609	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	768246	598022	170224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72443		72443	
TOTAL (I)	1928890	605614	1323276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18000		18000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2433		2433	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1233898	208746	1025151	
Autres créances	269782		269782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253989		253989	
Charges constatées d’avance	56369		56369	
TOTAL (II)	1834471	208746	1625725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3763361	814360	2949001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	670200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	286534			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53984			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76350			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202882			
Dettes fiscales et sociales	662350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69430			
Produits constatés d’avance (2)	545536			
TOTAL (IV)	1495774			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2949001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1495774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12017		12017	
Production vendue biens				
Production vendue services	4347250		4347250	
Chiffres d’affaires nets	4359267		4359267	
				
Production stockée			14000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733788	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			5119309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14704	
Variation de stock (marchandises)			-2433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2284372	
Impôts, taxes et versements assimilés			72198	
Salaires et traitements			1359505	
Charges sociales			529313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45428	
Total des charges d’exploitation (II) 			4588165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5143613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4777455			
BENEFICE OU PERTE	366158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	484937			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60720			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1086201		
Total Immobilisations corporelles		764522		61241
Total Immobilisations financières		73260		1183
Total Général		1923983		62424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57518	768246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74443
Total Général			57518	1928890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7592			7592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561802	76332	40112	598022
AMORTISSEMENTS Total Général	569394	76332	40112	605614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208746	248851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72443		72443	
Clients douteux ou litigieux	274431	274431		
Autres créances clients	959467	959467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2024	2024		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28400	28400		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35292	35292		
Divers				
Groupe et associés	195654	195654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8412	8412		
Charges constatées d’avance	56369	56369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632492	1560049	72443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202882	202882		
Personnel et comptes rattachés	170509	170509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155632	155632		
Impôts sur les bénéfices	31342	31342		
T.V.A.	241977	241977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62889	62889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15576	15576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69430	69430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	545536	545536		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495774	1495774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel