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BILAN NEHO FRANCE 2018 Siren 802768630
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 140119 57521 82598 85943
Fonds commercial 3468000 3468000 3468000
Autres immobilisations incorporelles 238351 238351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 14628 4628 10000 1375550
Constructions 346187 168649 177538 345424
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1807893 1563636 244257 340025
Autres immobilisations corporelles 622245 342065 280180 222873
Immobilisations en cours 1609370
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2965835 578000 2387835 2794835
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 879841 879841 788618
TOTAL (I) 10483100 2714499 7768601 11030639
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 52342 52342 37804
Clients et comptes rattachés 1674103 13061 1661042 1573482
Autres créances 4559799 851000 3708799 3210895
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 199830 12373 187457
Disponibilités 2089601 2089601 2122114
Charges constatées d’avance 11814 11814 2895
TOTAL (II) 8587488 876434 7711054 6947191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19070588 3590934 15479655 17977831
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2283350 2283350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15334803 15334803
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -16154378 -26932559
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1397966 10778181
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 109046 142286
TOTAL (I) 2970887 1606161
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1330691 1505338
Provisions pour charges 457313 457313
TOTAL (III) 1788004 1962651
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34083 2832484
Emprunts et dettes financières divers (4) 937595 1683999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 428377 428307
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2338387 2420512
Dettes fiscales et sociales 4194988 5313378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1011472 15448
Autres dettes 1705861 1714891
Produits constatés d’avance (2) 70000
TOTAL (IV) 10720764 14409019
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15479655 17977831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 937595
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1083 1083
Production vendue biens
Production vendue services 3094772 3094772 2147373
Chiffres d’affaires nets 3095855 3095855 2147373
Production stockée
Production immobilisée 461828
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64787 225788
Autres produits 2442133 1856
Total des produits d’exploitation (I) 6064603 2375017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 447
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3288297 827308
Impôts, taxes et versements assimilés 132164 38133
Salaires et traitements 1554426 1037631
Charges sociales 673164 436899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 229342 31016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9576 4359
Total des charges d’exploitation (II) 5887417 2375346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 177187 -329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 9962
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 109072 20180259
Reprises sur provisions et transferts de charges 1937001 208000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2046073 20398220
Dotations financières sur amortissements et provisions 794373 304000
Intérêts et charges assimilées 1636659 1844253
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2431032 2148253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -384959 18249967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -207772 18249638
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12552569
Reprises sur provisions et transferts de charges 483173
Total des produits exceptionnels (VII) 13035742
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 262938 10400
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10898397 2159855
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 275286 1505338
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11436621 3675593
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1599121 -3675593
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6617 3795864
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21146418 22773237
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19748452 11995056
BENEFICE OU PERTE 1397966 10778181
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3623154 238351
Total Immobilisations corporelles 6100176 7799419
Total Immobilisations financières 3774455 2131243
Total Général 13497785 10169013
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15035 3846470
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1609370 9499271 2790954
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1170000 890021 3845676
Total Général 2779370 10404327 10483100
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69211 1996 13685 57521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2206934 185166 313121 2078978
AMORTISSEMENTS Total Général 2276145 187162 326806 2136499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 109046
Total Provisions réglementées 142286 31148 64388 109046
Provisions pour litiges 930691
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 457313
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 400000
Total Provisions pour risques et charges 1962651 270000 444647 1788004
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 578000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22586 9525 13061
Autres provisions pour dépréciation 2393000 214000 1756000 851000
Total Provisions pour dépréciation 2606587 782000 1946526 1442061
TOTAL GENERAL 4711525 1083148 2455561 3339112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel