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BILAN MAY 2018 Siren 802707141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1704	1704		55
Immobilisations financières	11600		11600	11600
Total Actif Immobilisé	13304	1704	11600	11655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45538		45538	49599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5944		5944	4267
Créances – Autres	4235		4235	3142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35150		35150	44225
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90867		90867	101233
Total général Actif	104171	269378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2713	2001
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			61547	48028
Résultat de l’exercice			13718	14230
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80478	66760
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1996	23932
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2684		
Autres dettes			19993	22195
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21989	46128
Total général Passif			102467	112887
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	316558		269378	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	30			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316588		269378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	169703		171346	
Variation de stock (marchandises)	4061		-13428	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	724		3417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73019		40546	
(dont taxe professionnelle)	1470			
Impôts, taxes et versements assimilés	2249		3538	
Rémunérations du personnel 	39268		37614	
Charges sociales	9900		9445	
Dotations aux amortissements	1255		168	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	388		230	
Total des charges d’exploitation	300565		252877	
Résultat d’exploitation	16022		16501	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	2214		2271	
Bénéfice ou perte	13718		14230	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63523			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12104	
Total Immobilisations (Augmentations)			1200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63523	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel