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BILAN MAY 2017 Siren 802707141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	504	450	55	223
Immobilisations financières	11600		11600	6000
Total Actif Immobilisé	12104	450	11655	6223
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	49599		49599	36171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4267		4267	
Créances – Autres	3142		3142	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44225		44225	50287
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101233		101233	86458
Total général Actif	113337	266351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2001	1707
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48028	32437
Résultat de l’exercice			14230	15886
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66760	52529
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23932	537
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2684		
Autres dettes			22195	39614
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46128	40151
Total général Passif			112887	92680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	269378		266351	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269378		266370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	171346		150992	
Variation de stock (marchandises)	-13428		4050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3417		529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40546		50862	
(dont taxe professionnelle)	3061			
Impôts, taxes et versements assimilés	3538		1870	
Rémunérations du personnel 	37614		31218	
Charges sociales	9445		7899	
Dotations aux amortissements	168		168	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	230		229	
Total des charges d’exploitation	252877		247818	
Résultat d’exploitation	16501		18552	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2271		2666	
Bénéfice ou perte	14230		15886	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55512			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39540			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6504	
Total Immobilisations (Augmentations)			5600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55512	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39540	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel