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BILAN MAC & TIC 2018 Siren 802794438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7129	7129		681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1557	1557		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	844765	220000	624765	624765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	853671	228686	624985	625666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53840		53840	46967
Autres créances	79912		79912	97368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192		192	12819
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	133944		133944	157154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987614	228686	758929	782820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8843		5025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167993		95457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12217		76355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34030		25901	
TOTAL (I)	323084		302737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169393		214031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216763		209612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4939		3503	
Dettes fiscales et sociales	28217		52283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16533		654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435845		480082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758929		782820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327797		319609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7295		25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	342347		342347	308644
Chiffres d’affaires nets	342347		342347	308644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2860	395
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			345215	309050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32004	25218
Impôts, taxes et versements assimilés			2722	2683
Salaires et traitements			189547	172542
Charges sociales			96147	91579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			681	1757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	385
Total des charges d’exploitation (II) 			321106	294165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24109	14884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				56000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	2
Total des produits financiers (V)			3	56002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3766	4786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3766	4786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3763	51216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20346	66101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2267			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8129		8129	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10396		8129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8129		-8129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-18383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	347486		365052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335268		288697	
BENEFICE OU PERTE	12217		76355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7129		
Total Immobilisations corporelles		1557		2720
Total Immobilisations financières		844985		
Total Général		853671		2720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2720	1557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				844985
Total Général			2720	853671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6448	681		7129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1557			1557
AMORTISSEMENTS Total Général	8005	681		8686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	25901	8129		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220000			
TOTAL GENERAL	245901	8129		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8129		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53840	53840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28519	28519		
T. V. A.	3393	3393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48000	48000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	133812	133752	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7295	7295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162098	54050	108048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4939	4939		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17612	17612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10605	10605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216763	216763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16533	16533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435845	327797	108048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel