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BILAN LORIS 2020 Siren 802722116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3696	3696		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7123	1143	5980	5980
Fonds commercial	49500		49500	49500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2103	2103		
Autres immobilisations corporelles	8988	6718	2270	3048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	1506		1506	1487
TOTAL (I)	72932	13660	59272	60030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3496		3496	3227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1590		1590	1197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11090		11090	2913
Autres créances	44995		44995	30057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22386		22386	1545
Charges constatées d’avance	2073		2073	2198
TOTAL (II)	85630		85630	41136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158562	13660	144902	101167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27864		972	
Report à nouveau			24168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1180		2725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29594		28414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58661		29046	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13990		10179	
Dettes fiscales et sociales	39925		32533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2733		994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115308		72752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144902		101167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106784		59362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1686	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12572		12572	9985
Production vendue biens				
Production vendue services	156260		156260	177767
Chiffres d’affaires nets	168832		168832	187752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14666	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23806	22682
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			207314	212445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7963	562
Variation de stock (marchandises)			-393	-12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16511	21644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-269	-376
Autres achats et charges externes			49200	43698
Impôts, taxes et versements assimilés			3003	3024
Salaires et traitements			111851	113736
Charges sociales			6881	9346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777	1600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9504	13906
Total des charges d’exploitation (II) 			205028	207127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2286	5318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			852	987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852	987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852	-987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1435	4331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		4858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		-671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207314		216632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206135		213907	
BENEFICE OU PERTE	1180		2725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5091		5077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23806		22682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9500		13868	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3696		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56623		
Total Immobilisations corporelles		11091		
Total Immobilisations financières		1503		19
Total Général		72913		19
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1522
Total Général				72932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3696			3696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1143			1143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8044	777		8821
AMORTISSEMENTS Total Général	12883	777		13660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1506		1506	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11090	11090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87	87		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2334	2334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42574	42574		
Charges constatées d’avance	2073	2073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59665	58159	1506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58612	50089	8523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13990	13990		
Personnel et comptes rattachés	22872	22872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10368	10368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6570	6570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115	115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2733	2733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115307	106784	8523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10181		15272	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15976		13859	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5469		5303	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27755		24536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49200		43698	
Taxe professionnelle	591		585	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2412		2439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3003		3024	
Montant de la TVA. collectée	36934		40451	
Total TVA. déductible sur biens et services	13842		10555	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5