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BILAN HERVE LILLO - HYDROCLIM 2016 Siren 802706416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28500		28500	28500
Immobilisations incorporelles – Autres	2900	2400	500	1468
Immobilisations corporelles	34749	11580	23169	26305
Immobilisations financières	150		150	150
Total Actif Immobilisé	66299	13980	52319	56423
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	264		264	
Stock marchandises	400		400	792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20627		20627	15369
Créances – Autres	1395		1395	1652
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58220		58220	30174
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80906		80906	47987
Total général Actif	147205	45573		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	796
Réserves réglementées				
Autres réserves			8023	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22781	10927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71504	48723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17740	23098
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14016	14831
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9376		
Autres dettes			29964	17757
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61721	55686
Total général Passif			133225	104409
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13217	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4482	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	155625		45573	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101604		117743	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2417		2000	
Autres produits	3183		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262829		165318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65477		34508	
Variation de stock (marchandises)	392		-792	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34774		36656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-264			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47070		32869	
(dont taxe professionnelle)	1167			
Impôts, taxes et versements assimilés	2882		3291	
Rémunérations du personnel 	69692		40480	
Charges sociales	7884		1122	
Dotations aux amortissements	7912		4333	
Dotations aux provisions			240	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	251		114	
Total des charges d’exploitation	236069		152820	
Résultat d’exploitation	26760		12498	
Produits financiers	162		73	
Produits exceptionnels				
Charges financières	521		297	
Charges exceptionnelles	867		310	
Impôts sur les bénéfices	2753		1038	
Bénéfice ou perte	22781		10927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel