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BILAN GOREZ FORMATION ET CONTROLE 2021 Siren 802781963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	81316	81316		
Concessions, brevets et droits similaires	4690	2201	2489	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42486	22367	20120	
Autres immobilisations corporelles	43498	26662	16836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	171991	132547	39444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25515	2825	22690	
Autres créances	10867		10867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83939		83939	
Charges constatées d’avance	3721		3721	
TOTAL (II)	124041	2825	121216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296032	135372	160661	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1434			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16971			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14826			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38393			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60672			
Dettes fiscales et sociales	22764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160661			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	267393		267393	
Chiffres d’affaires nets	267393		267393	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4120	
Total des produits d’exploitation (I)			271513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138685	
Impôts, taxes et versements assimilés			22918	
Salaires et traitements			53672	
Charges sociales			17367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			250010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1027	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20476	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3655			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261687			
BENEFICE OU PERTE	14826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7370		2200
Total Immobilisations corporelles		95180		2425
Total Immobilisations financières				
Total Général		183866		4625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4880	4690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11620	85985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16500	171991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	81316			81316
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6056	1026	4880	2201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47976	12673	11620	49029
AMORTISSEMENTS Total Général	135348	13699	16500	132547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2825			2825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2825			2825
TOTAL GENERAL	2825			2825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2825	2825		
Autres créances clients	22690	22690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	330	330		
T. V. A.	10537	10537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3721	3721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40103	40103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38247	11454	26793	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	60672	60672		
Personnel et comptes rattachés	13135	13135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4122	4122		
Impôts sur les bénéfices	2203	2203		
T.V.A.	2148	2148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156	1156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587	587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122430	95637	26793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11200			
Location, charges locatives et de copropriété	67978			
Personnel extérieur à l’entreprise	26488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28052			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138685			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22918			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22918			
Montant de la TVA. collectée	13768			
Total TVA. déductible sur biens et services	5096			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1