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BILAN GOREZ FORMATION ET CONTROLE 2016 Siren 802781963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	81316	32572	48745	
Concessions, brevets et droits similaires	4880	4880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15381	8838	6544	
Autres immobilisations corporelles	9178	5617	3561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110756	51906	58850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59100		59100	
Autres créances	15401		15401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8392		8392	
Charges constatées d’avance	4726		4726	
TOTAL (II)	87618		87618	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	198374	51906	146467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46748			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73472			
Dettes fiscales et sociales	21358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178500		178500	
Chiffres d’affaires nets	178500		178500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6100	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			184601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75556	
Impôts, taxes et versements assimilés			9783	
Salaires et traitements			32718	
Charges sociales			11327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6104	
Total des charges d’exploitation (II) 			160203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21778	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	184601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	162823			
BENEFICE OU PERTE	21778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4880		
Total Immobilisations corporelles		24560		
Total Immobilisations financières				
Total Général		110756		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				110756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16308	16263		32572
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4880			4880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7653	6802		14455
AMORTISSEMENTS Total Général	28841	23065		51906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6100		6100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6100		6100	
TOTAL GENERAL	6100		6100	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1682			
T. V. A.	13719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79226	79226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45087	15024	30063	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	73472	73472		
Personnel et comptes rattachés	7227	7227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7876	7876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5910	5910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345	345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26377	26377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166438	136375	30063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3586			
Location, charges locatives et de copropriété	21824			
Personnel extérieur à l’entreprise	32141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3464			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14541			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75556			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9783			
Montant de la TVA. collectée	4190			
Total TVA. déductible sur biens et services	2189			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1