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BILAN GLOBAL INVEST 2021 Siren 802798728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22500		22500	22500
Constructions	202500	51154	151346	167040
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70762	5883	64879	26211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2650		2650	2775
Créances rattachées à des participations	32995		32995	62500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	331407	57037	274370	281026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	249183		249183	118865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149024		149024	219923
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	398207		398207	338788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729614	57037	672577	619814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309775		242794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51557		81480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362432		325375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279056		248466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18567		22657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2556		1700	
Dettes fiscales et sociales	9716		21116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250		500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310145		294439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	672577		619814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76062		90765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122443		122443	154240
Chiffres d’affaires nets	122443		122443	154240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	513
Autres produits			17	18
Total des produits d’exploitation (I)			130206	156270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31821	27056
Impôts, taxes et versements assimilés			7454	12300
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25391	22239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			64665	61594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65541	94676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2500	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	1842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7646	1842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5267	3162
Différences négatives de change			85	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5267	3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2379	-1320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70420	93357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96671		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96671		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91790		10134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91790		10134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4882		2366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23744		14242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237023		170613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	185465		89133	
BENEFICE OU PERTE	51557		81480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245		513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		260006		110149
Total Immobilisations financières		65275		375
Total Général		325281		110524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74394	295762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30005	35645
Total Général			104399	331407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44255	25391	12609	57037
AMORTISSEMENTS Total Général	44255	25391	12609	57037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32995		32995	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5637	5637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243315	83815	159500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230	230		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	282178	89683	192495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279237	44973	85920	148343
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2556	2556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9501	9501		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215	215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés	12567	12567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310325	76062	85920	148343
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel