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BILAN FJM 2017 Siren 802748442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83340	83340		30030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8233761	1679226	6554535	6504535
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8317101	1762566	6554535	6534565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589013		589013	189276
Autres créances	1327740	323436	1004304	1363433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	310200
Disponibilités	205468		205468	477867
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2422221	323436	2098785	2340775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10739322	2086002	8653320	8875341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3648745		3648745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167421		131087	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2421866		1790645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289392		726665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6527425		6297142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407234		2107729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447229		274858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43241		55102	
Dettes fiscales et sociales	228191		78637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			61873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2125895		2578199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8653320		8875341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429698		1171312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	392339		392339	
Chiffres d’affaires nets	392339		392339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	165
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			402362	165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120287	71561
Impôts, taxes et versements assimilés			23825	3404
Salaires et traitements			261554	
Charges sociales			114290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32873	44017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323436	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			876323	118983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-473961	-118817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			711681	1100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12834	1368840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724516	2468840
Dotations financières sur amortissements et provisions				1679226
Intérêts et charges assimilées			47107	177709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47107	1856935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			677408	611905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203447	493086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11099		11000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2843			
Reprises sur provisions et transferts de charges			13291	
Total des produits exceptionnels (VII)	13942		24291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4239		698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4239		705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9703		23586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76242		-209991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140820		2493296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851427		1766631	
BENEFICE OU PERTE	289392		726665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10000		165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83340		
Total Immobilisations financières		8183761		50000
Total Général		8267101		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8233761
Total Général				8317101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1679226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		323436		323436
Total Provisions pour dépréciation	1679226	323436		2002662
TOTAL GENERAL	1679226	323436		2002662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323436		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	589013			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	246904			
T. V. A.	15636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104749			
Groupe et associés	960452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1916753	1916753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1406888	710691	696197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43241	43241		
Personnel et comptes rattachés	39659	39659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26731	26731		
Impôts sur les bénéfices	57621	57621		
T.V.A.	75480	75480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28700	28700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447229	447229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2125895	1429698	696197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3